这一概念掀涨停潮！全线爆发！

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　　春节假期后首个交易日，A股高开低走，沪指一度跌近1%；港股亦下挫，两大股指均跌近1%。

　　具体来看，三大股指高开低走，深证成指、创业板指午后回落，科创50指数逆市活跃。截至收盘，沪指跌0.65%报3229.49点，深证成指微涨0.08%报10164.22点，创业板指跌0.04%报2062.92点，科创50指数涨2.9%，北证50指数涨1.17%；沪深北三市合计成交13004亿元，较此前一个交易日增加逾1700亿元。

　　场内超3400股飘红，半导体板块强势，恒烁股份涨近16%，北京君正涨约14%，中芯国际涨约8%；DeepSeek概念全线爆发，并行科技、优刻得-W、万兴科技等涨停；人形机器人概念再度活跃，美格智能3连板，绿的谐波、丰立智能、软通动力等涨超10%；食品饮料、酒类股疲弱，三只松鼠跌超10%，好想你跌停，古井贡酒跌超5%，贵州茅台跌约2%逼近1400元整数关口；银行、保险板块均下挫。

　　值得注意的是，受《哪吒之魔童闹海》票房超预期提振，光线传媒强势涨停。据悉，由光线传媒主投、发行的动画电影《哪吒之魔童闹海》于2025年大年初一上映。据灯塔专业版实时数据，截至2月5日1时，《哪吒之魔童闹海》票房已突破50亿元。

　　半导体板块拉升

　　半导体板块盘中强势拉升，截至收盘，安凯微20%涨停，恒烁股份涨近16%，北京君正涨约14%，利扬芯片、杰华特、华海诚科涨超9%，中芯国际涨近8%。

　　消息面上，有报道称，面对美国可能加征的芯片关税及不断增加的生产成本，台积电2025年先进制程报价涨幅或将由原本预计的5%—10%调高至15%以上。

　　机构表示，外部地缘政治对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展，国产替代或将成为长期趋势，人工智能、先进制程等前沿科技领域的国产替代较为迫切，本土产业链的发展机会较大，建议关注相关领域的投资机会。

　　华西证券指出，美国禁令不断加码，短期对于国产AI算力建设和大模型发展有一定负面影响，但中长期看强化了国产替代逻辑，有助于AI算力芯片行业的国产替代加速。中芯国际代工业务、华为昇腾业务、长江存储、国内HBM供应链有望从中受益。

　　DeepSeek概念掀涨停潮

　　DeepSeek概念全线爆发，截至收盘，并行科技30%涨停，优刻得-W、安恒信息、每日互动、万兴科技、拓尔思、青云科技-W等均涨停，昆仑万维（维权）涨近18%。

　　行业方面，随着杭州深度求索人工智能公司于2024年12月和2025年1月发布DeepSeek-V3与R1等模型，DeepSeek以高性能、低成本以及开源等特点引发了全球范围内的广泛关注与讨论。根据Appfigures数据，1月27日，DeepSeek APP登顶美国地区免费APP下载排行榜，超越了ChatGPT。根据AIcpb数据，截至2月4日，DeepSeek日活用户数超越了2000万人。

　　中信证券认为，DeepSeek开源模型的亮眼表现证明了开源模型的发展潜力，同时也体现了部分中国大模型厂商全球领先的实力。在DeepSeek于算力芯片受限的不利因素下，达到OpenAI等顶级模型的水平，是国内AI生态级的突破，有望推动国内厂商的AI技术进步和投入加大，带动全产业链发展。华为昇腾云、腾讯云、阿里云、百度智能云等CSP厂商都陆续地在其云服务平台上线了DeepSeek的大模型，华为昇腾、海光信息、天数智芯等AI算力芯片厂商也均适配DeepSeek，看好DeepSeek对于国内算力产业链的拉动。

　　食品饮料股下挫

　　食品饮料盘中走势疲弱，截至收盘，三只松鼠跌近11%，好想你跌停，甘源食品、良品铺子跌超9%。

　　酒类股亦走低，古井贡酒、皇台酒业跌超5%，迎驾贡酒跌超3%，贵州茅台跌逾2%逼近1400元整数关口。

　　国盛证券指出，白酒行业处在基本面逐步筑底、供需格局逐渐好转的阶段；从供给端，行业展现了追求长期良性发展的决心和动作；从需求端，行业呈现出动销逐渐转暖的迹象；展望后续，预计2025年“双春年”有望带动白酒宴席消费回补，政策发力下整体动销有望迎来逐步爬升，中长期看行业配置价值凸显。